Nu kan ni i era Bokföringskopplingar specificera om ni önskar att en viss kreditkortstyp ska bokföras mot ett specifikt konto. Exempelvis om ni önskar att Amex-betalningar ska gå bokföras mot ett specifikt konto jämfört med resterande Kort-betalningar.
Identifiera korttyper
För att göra detta behöver ni först ta reda på hur betalsätten presenteras på er Z-rapport. Beroende på vilken terminal ni använder så kommer detta presenteras på lite olika sätt.
Inspektera en bokföringspost ni har under Bokföring genom att klicka på pennan & papper-ikonen till vänster om den. Scrolla därefter ner till sektionen för betalningar.
För Nets ser det ut på följande sätt:
Betalning - Kort
nets_se_14 (1000 kr)
nets_se_5 (500 kr)
De siffrorna på slutet noterar då vilken korttyp som använts. Kontakta Nets för att få en uppdaterad lista på vad exempelvis dessa siffror (14, 5) representerar för korttyp.
För övriga leverantörer ser det ut på följande sätt:
Betalning - Kort
Amex (500 kr)
Visa (200 kr)
Skapa Konto för korttyp
Gå till Inställningar > Bokföring - Kontoplan och tryck här på + för att lägga till ett nytt Konto. Ange kontonummer för det Konto i ert bokföringsprogram som ni önskar koppla dessa betalningar till.
Konfigurera koppling för korttyp
Nu när ni vet hur de olika korttyperna presenteras och har skapat ett konto för de korttyperna ni önskar separera så behöver ni slutligen skapa en separat bokföringskoppling för de typerna. Gå till Inställningar > Bokföring - Kopplingar och tryck på +. Välj därefter "Betalning" på typ och välj betalsätt ni använder för Kortbetalningar. Slutligen välj det Konto ni önskar koppla betalningarna mot. I nedan fall så har vi skapat en koppling specifikt för Amex-betalningar.
Tryck på Spara och gå sen till listan med era kopplingar under Bokföring - Kopplingar och klicka på Pennan & Papper-ikonen till vänster om Betalning-kopplingen ni just skapade.
I "Betalsätt"-fältet, redigera namnet så att det ser ut på följande sätt:
Formatet ska alltså vara <Betalsättet>::<namn för korttypen i bokföringsposten för det specifika betalsättet>.
Kort::nets_se_5
Kort::nets_se_14
Kort::Amex
Kort::Visa
Och så vidare.
Spara ner kopplingen på nytt och upprepa processen för samtliga korttyper ni önskar bokföra till ett separat Konto.